半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,415,809,924	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,531,672	△0.32
合 計(純資産総額)		1,411,278,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	1,376,548,950	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,251,124	2.77
合 計(純資産総額)		1,415,800,074	100.00