有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

(1)【投資状況】(平成29年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,791,400,482	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,140,639	△0.29
合 計(純資産総額)		2,783,259,843	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	2,589,165,050	92.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,304,367	7.24
合 計(純資産総額)		2,791,469,417	100.00