剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成27年2月6日至 平成28年2月5日	第11期自 平成28年2月6日至 平成29年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		104,851,737	19,487,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,631,730,322	△1,141,577,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		324,629,840	207,052,479
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,629,840	207,052,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,503,824	866,606
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,503,824	866,606
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,141,577,128	△727,227,645

2017/04/27 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/04/27 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/27 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,611,559,935	2,902,180,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△417,139,332	△75,778,968

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/27 9:02