純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		261	16,031,092
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2019年2月5日現在)(2019年8月5日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 324,544778,706コール・ローン 89,334,14369,345,216株式 1,956,054,1001,822,114,200未収入金 3,925,207-未収配当金 3,385,8501,739,800流動資産合計 2,053,023,8441,893,977,922資産合計 2,053,023,8441,893,977,922負債の部   流動負債   未払金 -12,502,770未払解約金 -3,528,133未払利息 261189流動負債合計 26116,031,092負債合計 26116,031,092純資産の部   元本等   元本 1,737,937,1061,637,794,396剰余金   剰余金又は欠損金(△) 315,086,477240,152,434元本等合計 2,053,023,5831,877,946,830純資産合計 2,053,023,5831,877,946,830負債純資産合計 2,053,023,8441,893,977,922 

2019/10/31 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2019年9月30日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	105	1,489,994

e border="0" width="448">  (2019年9月30日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1051,489,994公社債投資信託--合 計1051,489,994*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2019/10/31 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,634,215	△0.29
合 計(純資産総額)		1,903,544,216	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,909,178,431100.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△5,634,215△0.29合 計(純資産総額) 1,903,544,216100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

2019/10/31 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9532,457,3302,457,3307,864,283当期変動額当期純利益73,42773,42773,427剰余金の配当△1,500,000△1,500,000△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---△1,426,572△1,426,572△1,426,572当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,030,7581,030,7586,437,711 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	467	467	7,864,751
当期変動額
当期純利益			73,427
剰余金の配当			△1,500,000
株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296
当期変動額合計	296	296	△1,426,277
当期末残高	763	763	6,438,475

e border="0" width="634"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高4674677,864,751当期変動額当期純利益73,427剰余金の配当△1,500,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)296296296当期変動額合計296296△1,426,277当期末残高7637636,438,475 
e border="0" width="627">当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/10/31 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		2,139,335
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="634">(単位:千円)当中間会計期間(2019年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金48,907リース債務546未払金未払手数料82,146その他未払金277,881360,027未払費用138,975未払法人税等36,791未払消費税等 ※256,783賞与引当金497,923その他の流動負債15,227流動負債計1,155,182固定負債長期預り金117,535退職給付引当金676,636役員退職慰労引当金105,244資産除去債務82,155 繰延税金負債 2,581固定負債計984,153負債合計2,139,335  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,017,4551,017,455利益剰余金合計1,017,455株主資本合計6,424,409評価・換算差額等その他有価証券評価差額金602評価・換算差額等合計602純資産合計6,425,012負債・純資産合計8,564,347 
 

2019/10/31 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="669"> 純資産総額

2019/10/31 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,164,950		2,711,450
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

2019/10/31 9:05