三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,959,065 | 195,861,924 |
| 親投資信託受益証券 | 37,755,722,938 | 25,961,089,201 |
| 未収入金 | 6,871,978 | 11,360,942 |
| 未収利息 | 3,449 | 596 |
| 流動資産合計 | 38,021,557,430 | 26,168,312,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,021,557,430 | 26,168,312,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,859,335 | 90,761,722 |
| 未払解約金 | 7,082,246 | 13,774,681 |
| 未払受託者報酬 | 6,899,419 | 4,340,739 |
| 未払委託者報酬 | 68,994,206 | 43,407,382 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 177,989,206 | 152,438,524 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,989,206 | 152,438,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,429,667,730 | 45,380,861,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,586,099,506 | -19,364,987,196 |
| （分配準備積立金） | 2,243,385,697 | 2,253,460,653 |
| 元本等合計 | 37,843,568,224 | 26,015,874,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,843,568,224 | 26,015,874,139 |
| 負債純資産合計 | 38,021,557,430 | 26,168,312,663 |
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