三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月8日-平成21年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月7日 | 2009年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,861,924 | 203,355,419 |
| 親投資信託受益証券 | 25,961,089,201 | 26,535,966,049 |
| 未収入金 | 11,360,942 | 6,612,117 |
| 未収利息 | 596 | 607 |
| 流動資産合計 | 26,168,312,663 | 26,745,934,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,168,312,663 | 26,745,934,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,761,722 | 88,663,504 |
| 未払解約金 | 13,774,681 | 9,996,631 |
| 未払受託者報酬 | 4,340,739 | 4,643,300 |
| 未払委託者報酬 | 43,407,382 | 46,432,970 |
| その他未払費用 | 154,000 | 134,750 |
| 流動負債合計 | 152,438,524 | 149,871,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,438,524 | 149,871,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,380,861,335 | 44,331,752,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,364,987,196 | -17,735,689,284 |
| （分配準備積立金） | 2,253,460,653 | 2,348,399,253 |
| 元本等合計 | 26,015,874,139 | 26,596,063,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,015,874,139 | 26,596,063,037 |
| 負債純資産合計 | 26,168,312,663 | 26,745,934,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
