三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月8日-平成22年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月7日 | 2010年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,966,532 | 166,646,468 |
| 親投資信託受益証券 | 24,440,361,673 | 21,234,315,906 |
| 未収入金 | 6,769,457 | 14,008,816 |
| 未収利息 | 530 | 475 |
| 流動資産合計 | 24,633,098,192 | 21,414,971,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,633,098,192 | 21,414,971,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,072,330 | 73,762,077 |
| 未払解約金 | 15,235,861 | 31,218,213 |
| 未払受託者報酬 | 4,049,858 | 3,883,019 |
| 未払委託者報酬 | 40,498,588 | 38,830,190 |
| その他未払費用 | 134,750 | 108,707 |
| 流動負債合計 | 141,991,387 | 147,802,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,991,387 | 147,802,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,036,165,094 | 36,881,038,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,545,058,289 | -15,613,869,332 |
| （分配準備積立金） | 2,253,500,645 | 2,104,055,389 |
| 元本等合計 | 24,491,106,805 | 21,267,169,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,491,106,805 | 21,267,169,459 |
| 負債純資産合計 | 24,633,098,192 | 21,414,971,665 |
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