三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月8日-平成23年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月7日 | 2011年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,646,468 | 150,105,442 |
| 親投資信託受益証券 | 21,234,315,906 | 19,991,217,132 |
| 未収入金 | 14,008,816 | 18,700,169 |
| 未収利息 | 475 | 364 |
| 流動資産合計 | 21,414,971,665 | 20,160,023,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,414,971,665 | 20,160,023,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,762,077 | 65,039,290 |
| 未払解約金 | 31,218,213 | 33,470,793 |
| 未払受託者報酬 | 3,883,019 | 3,364,420 |
| 未払委託者報酬 | 38,830,190 | 33,644,169 |
| その他未払費用 | 108,707 | 94,184 |
| 流動負債合計 | 147,802,206 | 135,612,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,802,206 | 135,612,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,881,038,791 | 32,519,645,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,613,869,332 | -12,495,234,856 |
| （分配準備積立金） | 2,104,055,389 | 1,908,385,046 |
| 元本等合計 | 21,267,169,459 | 20,024,410,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,267,169,459 | 20,024,410,251 |
| 負債純資産合計 | 21,414,971,665 | 20,160,023,107 |
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