三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月8日-平成23年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,105,442 | 129,090,045 |
| 親投資信託受益証券 | 19,991,217,132 | 16,745,435,332 |
| 未収入金 | 18,700,169 | 8,720,338 |
| 未収利息 | 364 | 279 |
| 流動資産合計 | 20,160,023,107 | 16,883,245,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,160,023,107 | 16,883,245,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,039,290 | 57,555,918 |
| 未払解約金 | 33,470,793 | 29,438,166 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,420 | 2,844,012 |
| 未払委託者報酬 | 33,644,169 | 28,440,102 |
| その他未払費用 | 94,184 | 79,609 |
| 流動負債合計 | 135,612,856 | 118,357,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,612,856 | 118,357,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,519,645,107 | 28,777,959,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,495,234,856 | -12,013,071,150 |
| （分配準備積立金） | 1,908,385,046 | 1,754,537,939 |
| 元本等合計 | 20,024,410,251 | 16,764,888,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,024,410,251 | 16,764,888,187 |
| 負債純資産合計 | 20,160,023,107 | 16,883,245,994 |
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