三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月8日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,090,045 | 113,924,889 |
| 親投資信託受益証券 | 16,745,435,332 | 13,934,282,822 |
| 未収入金 | 8,720,338 | 8,029,213 |
| 未収利息 | 279 | 258 |
| 流動資産合計 | 16,883,245,994 | 14,056,237,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,883,245,994 | 14,056,237,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,555,918 | 52,384,806 |
| 未払解約金 | 29,438,166 | 16,781,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,844,012 | 2,592,348 |
| 未払委託者報酬 | 28,440,102 | 25,923,418 |
| その他未払費用 | 79,609 | 72,564 |
| 流動負債合計 | 118,357,807 | 97,754,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,357,807 | 97,754,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,777,959,337 | 26,192,403,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,013,071,150 | -12,233,920,214 |
| （分配準備積立金） | 1,754,537,939 | 1,607,784,150 |
| 元本等合計 | 16,764,888,187 | 13,958,482,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,764,888,187 | 13,958,482,973 |
| 負債純資産合計 | 16,883,245,994 | 14,056,237,182 |
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