三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,924,889 | 106,695,586 |
| 親投資信託受益証券 | 13,934,282,822 | 13,273,157,942 |
| 未収入金 | 8,029,213 | 2,548,651 |
| 未収利息 | 258 | 244 |
| 流動資産合計 | 14,056,237,182 | 13,382,402,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,056,237,182 | 13,382,402,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,384,806 | 48,540,264 |
| 未払解約金 | 16,781,073 | 15,637,049 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,348 | 2,373,087 |
| 未払委託者報酬 | 25,923,418 | 23,730,850 |
| その他未払費用 | 72,564 | 66,424 |
| 流動負債合計 | 97,754,209 | 90,347,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,754,209 | 90,347,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,192,403,187 | 24,270,132,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,233,920,214 | -10,978,077,651 |
| （分配準備積立金） | 1,607,784,150 | 1,532,549,140 |
| 元本等合計 | 13,958,482,973 | 13,292,054,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,958,482,973 | 13,292,054,749 |
| 負債純資産合計 | 14,056,237,182 | 13,382,402,423 |
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