三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月10日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,695,586 | 98,652,249 |
| 親投資信託受益証券 | 13,273,157,942 | 13,749,375,680 |
| 未収入金 | 2,548,651 | 16,749,024 |
| 未収利息 | 244 | 227 |
| 流動資産合計 | 13,382,402,423 | 13,864,777,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,382,402,423 | 13,864,777,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,540,264 | 43,621,578 |
| 未払解約金 | 15,637,049 | 21,125,385 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,087 | 2,258,498 |
| 未払委託者報酬 | 23,730,850 | 22,584,974 |
| その他未払費用 | 66,424 | 63,217 |
| 流動負債合計 | 90,347,674 | 89,653,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,347,674 | 89,653,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,270,132,400 | 21,810,789,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,978,077,651 | -8,035,665,898 |
| （分配準備積立金） | 1,532,549,140 | 1,449,542,927 |
| 元本等合計 | 13,292,054,749 | 13,775,123,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,292,054,749 | 13,775,123,528 |
| 負債純資産合計 | 13,382,402,423 | 13,864,777,180 |
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