三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,652,249 | 106,256,106 |
| 親投資信託受益証券 | 13,749,375,680 | 15,386,790,296 |
| 未収入金 | 16,749,024 | 213,721 |
| 未収利息 | 227 | 186 |
| 流動資産合計 | 13,864,777,180 | 15,493,260,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,864,777,180 | 15,493,260,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,621,578 | 39,230,124 |
| 未払解約金 | 21,125,385 | 16,812,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,498 | 2,771,163 |
| 未払委託者報酬 | 22,584,974 | 27,711,599 |
| その他未払費用 | 63,217 | 77,571 |
| 流動負債合計 | 89,653,652 | 86,602,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,653,652 | 86,602,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,810,789,426 | 19,615,062,325 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,035,665,898 | -4,208,404,784 |
| （分配準備積立金） | 1,449,542,927 | 1,400,155,847 |
| 元本等合計 | 13,775,123,528 | 15,406,657,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,775,123,528 | 15,406,657,541 |
| 負債純資産合計 | 13,864,777,180 | 15,493,260,309 |
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