三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,256,106 | 96,174,672 |
| 親投資信託受益証券 | 15,386,790,296 | 14,673,121,994 |
| 未収入金 | 213,721 | 7,706,631 |
| 未収利息 | 186 | 343 |
| 流動資産計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 |
| 資産の部合計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,230,124 | 35,387,681 |
| 未払解約金 | 16,812,311 | 10,445,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,771,163 | 2,606,856 |
| 未払委託者報酬 | 27,711,599 | 26,068,512 |
| その他未払費用 | 77,571 | 72,972 |
| 流動負債計 | 86,602,768 | 74,581,661 |
| 負債の部合計 | 86,602,768 | 74,581,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,615,062,325 | 17,693,840,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,208,404,784 | -2,991,418,571 |
| （分配準備積立金） | 1,400,155,847 | 1,311,945,955 |
| 元本等合計 | 15,406,657,541 | 14,702,421,979 |
| 純資産の部合計 | 15,406,657,541 | 14,702,421,979 |
| 負債・純資産合計 | 15,493,260,309 | 14,777,003,640 |
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