三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,174,672 | 95,120,233 |
| 親投資信託受益証券 | 14,673,121,994 | 14,233,355,292 |
| 未収入金 | 7,706,631 | 36,447,386 |
| 未収利息 | 343 | 139 |
| 流動資産計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 |
| 資産の部合計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,387,681 | 33,423,922 |
| 未払解約金 | 10,445,640 | 85,162,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,606,856 | 2,528,089 |
| 未払委託者報酬 | 26,068,512 | 25,280,887 |
| その他未払費用 | 72,972 | 70,767 |
| 流動負債計 | 74,581,661 | 146,466,323 |
| 負債の部合計 | 74,581,661 | 146,466,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,693,840,550 | 16,711,961,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,991,418,571 | -2,493,504,502 |
| （分配準備積立金） | 1,311,945,955 | 1,333,889,420 |
| 元本等合計 | 14,702,421,979 | 14,218,456,727 |
| 純資産の部合計 | 14,702,421,979 | 14,218,456,727 |
| 負債・純資産合計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 |
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