三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月7日 | 自 2014年1月8日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,704 | 14,402 |
| 有価証券売買等損益 | 1,038,180,590 | 505,111,019 |
| 営業収益合計 | 1,038,197,294 | 505,125,421 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,903,388 | 7,393,042 |
| 委託者報酬 | 79,033,783 | 73,930,377 |
| その他費用 | 221,234 | 206,947 |
| 営業費用合計 | 87,158,405 | 81,530,366 |
| 全事業営業利益 | 951,038,889 | 423,595,055 |
| 当期経常利益 | 951,038,889 | 423,595,055 |
| 当年度純利益 | 951,038,889 | 423,595,055 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,673,273 | 18,287,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,991,418,571 | -2,493,504,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,199,092 | 204,382,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,199,092 | 204,382,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,109,218 | 9,120,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,109,218 | 9,120,134 |
| 分配金 | 111,469,277 | 102,655,964 |
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