三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 | 自 2015年1月8日 至 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,449 | 14,385 |
| 有価証券売買等損益 | 954,448,484 | 2,539,466,184 |
| 営業収益合計 | 954,461,933 | 2,539,480,569 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,385,381 | 6,763,954 |
| 委託者報酬 | 73,853,732 | 67,639,499 |
| その他費用 | 206,729 | 189,330 |
| 営業費用合計 | 81,445,842 | 74,592,783 |
| 全事業営業利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 |
| 当期経常利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 |
| 当年度純利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,800,953 | 130,159,383 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,752,137 | 752,741,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,604,585 | 92,434,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,604,585 | 87,423,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,011,012 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,732,697 | 30,470,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,945,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,732,697 | 1,524,894 |
| 分配金 | 90,334,661 | 249,198,603 |
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