三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2015年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,791,100 | 52,663,109 |
| 親投資信託受益証券 | 12,406,045,593 | 11,854,502,761 |
| 未収入金 | 6,463,583 | 38,431,124 |
| 未収利息 | 128 | 86 |
| 流動資産計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 |
| 資産の部合計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,660,394 | 22,242,795 |
| 未払解約金 | 6,104,232 | 24,774,286 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,846 | 2,216,256 |
| 未払委託者報酬 | 23,658,452 | 22,162,532 |
| その他未払費用 | 66,225 | 62,035 |
| 流動負債計 | 59,855,149 | 71,457,904 |
| 負債の部合計 | 59,855,149 | 71,457,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,830,197,392 | 11,121,397,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,752,137 | 752,741,636 |
| （分配準備積立金） | 1,192,716,290 | 1,178,470,618 |
| 元本等合計 | 12,435,445,255 | 11,874,139,176 |
| 純資産の部合計 | 12,435,445,255 | 11,874,139,176 |
| 負債・純資産合計 | 12,495,300,404 | 11,945,597,080 |
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