三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月7日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,273,936 | 33,038,088 |
| 親投資信託受益証券 | 8,197,724,671 | 8,129,735,451 |
| 未収入金 | 56,097,100 | 45,165,049 |
| 流動資産計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
| 資産の部合計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,019,364 | 42,156,278 |
| 未払解約金 | 11,360,986 | 9,408,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,206 | 1,453,628 |
| 未払委託者報酬 | 14,912,039 | 14,536,269 |
| 未払利息 | 63 | 52 |
| その他未払費用 | 41,733 | 40,682 |
| 流動負債計 | 74,825,391 | 67,595,799 |
| 負債の部合計 | 74,825,391 | 67,595,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,836,560,667 | 7,026,046,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,709,649 | 1,114,296,448 |
| （分配準備積立金） | 946,222,933 | 1,368,791,296 |
| 元本等合計 | 8,215,270,316 | 8,140,342,789 |
| 純資産の部合計 | 8,215,270,316 | 8,140,342,789 |
| 負債・純資産合計 | 8,290,095,707 | 8,207,938,588 |
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