三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,352,406 |
| コール・ローン | 23,994,506 | 22,965,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,634,272,872 | 5,576,730,992 |
| 未収入金 | 41,319,633 | 42,613,851 |
| 流動資産計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
| 資産の部合計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,253,071 | 38,260,675 |
| 未払解約金 | 2,961,289 | 5,890,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,534 | 1,009,278 |
| 未払委託者報酬 | 10,715,321 | 10,092,776 |
| 未払利息 | 20 | 56 |
| その他未払費用 | 30,153 | 28,237 |
| 流動負債計 | 54,031,388 | 55,281,483 |
| 負債の部合計 | 54,031,388 | 55,281,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,542,178,582 | 6,376,779,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -896,622,959 | -788,398,045 |
| （分配準備積立金） | 958,842,991 | 906,653,529 |
| 元本等合計 | 5,645,555,623 | 5,588,381,258 |
| 純資産の部合計 | 5,645,555,623 | 5,588,381,258 |
| 負債・純資産合計 | 5,699,587,011 | 5,643,662,741 |
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