三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,352,406 | － |
| コール・ローン | 22,965,492 | 24,856,037 |
| 親投資信託受益証券 | 5,576,730,992 | 5,783,101,474 |
| 未収入金 | 42,613,851 | 38,831,838 |
| 流動資産計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
| 資産の部合計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,260,675 | 37,084,198 |
| 未払解約金 | 5,890,461 | 1,403,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,278 | 1,066,869 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,776 | 10,668,674 |
| 未払利息 | 56 | 14 |
| その他未払費用 | 28,237 | 29,854 |
| 流動負債計 | 55,281,483 | 50,252,994 |
| 負債の部合計 | 55,281,483 | 50,252,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,376,779,303 | 6,180,699,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,398,045 | -384,163,459 |
| （分配準備積立金） | 906,653,529 | 837,914,237 |
| 元本等合計 | 5,588,381,258 | 5,796,536,355 |
| 純資産の部合計 | 5,588,381,258 | 5,796,536,355 |
| 負債・純資産合計 | 5,643,662,741 | 5,846,789,349 |
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