三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,960,763 | 21,562,328 |
| 親投資信託受益証券 | 4,547,577,438 | 5,030,743,818 |
| 未収入金 | 36,940,720 | 35,000,558 |
| 流動資産計 | 4,685,478,921 | 5,087,306,704 |
| 資産の部合計 | 4,685,478,921 | 5,087,306,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,034,957 | 34,895,766 |
| 未払解約金 | 1,244,692 | 100,005 |
| 未払受託者報酬 | 858,910 | 873,033 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,087 | 8,730,302 |
| 未払利息 | 99 | 9 |
| その他未払費用 | 24,030 | 24,427 |
| 流動負債計 | 46,751,775 | 44,623,542 |
| 負債の部合計 | 46,751,775 | 44,623,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,005,826,250 | 5,815,961,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,367,099,104 | -773,277,852 |
| （分配準備積立金） | 777,451,518 | 707,374,512 |
| 元本等合計 | 4,638,727,146 | 5,042,683,162 |
| 純資産の部合計 | 4,638,727,146 | 5,042,683,162 |
| 負債・純資産合計 | 4,685,478,921 | 5,087,306,704 |
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