三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,562,328 | 23,243,191 |
| 親投資信託受益証券 | 5,030,743,818 | 5,195,769,279 |
| 未収入金 | 35,000,558 | 33,583,390 |
| 流動資産計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
| 資産の部合計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,895,766 | 33,295,627 |
| 未払解約金 | 100,005 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 873,033 | 973,707 |
| 未払委託者報酬 | 8,730,302 | 9,737,058 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 24,427 | 27,245 |
| 流動負債計 | 44,623,542 | 44,038,661 |
| 負債の部合計 | 44,623,542 | 44,038,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,815,961,014 | 5,549,271,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -773,277,852 | -340,714,102 |
| （分配準備積立金） | 707,374,512 | 659,415,439 |
| 元本等合計 | 5,042,683,162 | 5,208,557,199 |
| 純資産の部合計 | 5,042,683,162 | 5,208,557,199 |
| 負債・純資産合計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
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