三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/11-2023/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,620,097 | 25,250,997 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993,429,956 | 5,710,557,956 |
| 未収入金 | 32,114,527 | 36,594,078 |
| 流動資産計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
| 資産の部合計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,937,566 | 30,727,637 |
| 未払解約金 | 1,999 | 5,777,321 |
| 未払受託者報酬 | 993,847 | 1,005,437 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,472 | 10,054,367 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 27,806 | 28,134 |
| 流動負債計 | 42,899,705 | 47,592,906 |
| 負債の部合計 | 42,899,705 | 47,592,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,322,927,791 | 5,121,272,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,662,916 | 603,537,195 |
| （分配準備積立金） | 539,253,970 | 802,316,882 |
| 元本等合計 | 5,005,264,875 | 5,724,810,125 |
| 純資産の部合計 | 5,005,264,875 | 5,724,810,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,164,580 | 5,772,403,031 |
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