三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/08-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月7日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,250,997 | 27,098,193 |
| 親投資信託受益証券 | 5,710,557,956 | 5,899,621,848 |
| 未収入金 | 36,594,078 | 33,789,002 |
| 流動資産計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
| 資産の部合計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,727,637 | 30,695,059 |
| 未払解約金 | 5,777,321 | 4,060,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,437 | 1,104,852 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,367 | 11,048,478 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 28,134 | 30,916 |
| 流動負債計 | 47,592,906 | 46,939,950 |
| 負債の部合計 | 47,592,906 | 46,939,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,121,272,930 | 5,115,843,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,537,195 | 797,725,900 |
| （分配準備積立金） | 802,316,882 | 972,197,979 |
| 元本等合計 | 5,724,810,125 | 5,913,569,093 |
| 純資産の部合計 | 5,724,810,125 | 5,913,569,093 |
| 負債・純資産合計 | 5,772,403,031 | 5,960,509,043 |
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