三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/10-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,098,193 | 32,579,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,899,621,848 | 6,370,116,811 |
| 未収入金 | 33,789,002 | 27,160,613 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
| 資産の部合計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,695,059 | 30,869,985 |
| 未払解約金 | 4,060,633 | 587,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,852 | 1,167,529 |
| 未払委託者報酬 | 11,048,478 | 11,675,282 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 30,916 | 32,668 |
| 流動負債計 | 46,939,950 | 44,333,047 |
| 負債の部合計 | 46,939,950 | 44,333,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,115,843,193 | 5,144,997,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,725,900 | 1,240,526,077 |
| （分配準備積立金） | 972,197,979 | 1,350,987,370 |
| 元本等合計 | 5,913,569,093 | 6,385,523,607 |
| 純資産の部合計 | 5,913,569,093 | 6,385,523,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
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