三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/09-2025/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,579,175 | 32,503,539 |
| 親投資信託受益証券 | 6,370,116,811 | 5,885,953,101 |
| 未収入金 | 27,160,613 | 30,653,064 |
| 未収利息 | 55 | 284 |
| 流動資産計 | 6,429,856,654 | 5,949,109,988 |
| 資産の部合計 | 6,429,856,654 | 5,949,109,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,869,985 | 30,996,537 |
| 未払解約金 | 587,583 | 5,719,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,529 | 1,077,461 |
| 未払委託者報酬 | 11,675,282 | 10,774,527 |
| その他未払費用 | 32,668 | 30,151 |
| 流動負債計 | 44,333,047 | 48,597,962 |
| 負債の部合計 | 44,333,047 | 48,597,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,144,997,530 | 5,166,089,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240,526,077 | 734,422,452 |
| （分配準備積立金） | 1,350,987,370 | 887,917,068 |
| 元本等合計 | 6,385,523,607 | 5,900,512,026 |
| 純資産の部合計 | 6,385,523,607 | 5,900,512,026 |
| 負債・純資産合計 | 6,429,856,654 | 5,949,109,988 |
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