三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月6日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/08-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,503,539 | 26,138,748 |
| 親投資信託受益証券 | 5,885,953,101 | 5,799,125,841 |
| 未収入金 | 30,653,064 | 30,992,484 |
| 未収利息 | 284 | 333 |
| 流動資産計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
| 資産の部合計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,996,537 | 31,050,833 |
| 未払解約金 | 5,719,286 | 306,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,461 | 1,062,361 |
| 未払委託者報酬 | 10,774,527 | 10,623,594 |
| その他未払費用 | 30,151 | 29,727 |
| 流動負債計 | 48,597,962 | 43,073,004 |
| 負債の部合計 | 48,597,962 | 43,073,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,166,089,574 | 5,175,138,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,422,452 | 638,045,443 |
| （分配準備積立金） | 887,917,068 | 680,551,696 |
| 元本等合計 | 5,900,512,026 | 5,813,184,402 |
| 純資産の部合計 | 5,900,512,026 | 5,813,184,402 |
| 負債・純資産合計 | 5,949,109,988 | 5,856,257,406 |
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