剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)	第11期中間計算期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△18,806,044	△25,400,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,525,709,309	△6,123,740,847
剰余金増加額又は欠損金減少額		708,284,112	608,989,657
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	708,284,112	608,989,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		479,425,661	36,740,142
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,425,661	36,740,142
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△5,213,959,904	△5,670,937,319

2016/07/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	10,501,012,794	9,427,924,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,168,180,478	△2,903,460,234

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/07/15 9:05