東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 210,110,612 | 228,820,655 |
| 未収入金 | 1,234,514 | 1,130,082 |
| 流動資産合計 | 211,345,126 | 229,950,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 211,345,126 | 229,950,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,747 | 548,244 |
| 未払受託者報酬 | 47,171 | 48,001 |
| 未払委託者報酬 | 471,615 | 479,936 |
| その他未払費用 | 52,981 | 53,901 |
| 流動負債合計 | 1,234,514 | 1,130,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,234,514 | 1,130,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,844,676 | 244,719,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,734,064 | -15,899,163 |
| （分配準備積立金） | － | 2,297,317 |
| 元本等合計 | 210,110,612 | 228,820,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 210,110,612 | 228,820,655 |
| 負債純資産合計 | 211,345,126 | 229,950,737 |
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