東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 228,820,655 | 152,081,783 |
| 未収入金 | 1,130,082 | 380,226 |
| 流動資産合計 | 229,950,737 | 152,462,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 229,950,737 | 152,462,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 548,244 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,001 | 31,363 |
| 未払委託者報酬 | 479,936 | 313,657 |
| その他未払費用 | 53,901 | 35,206 |
| 流動負債合計 | 1,130,082 | 380,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,130,082 | 380,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,719,818 | 152,991,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,899,163 | -909,818 |
| （分配準備積立金） | 2,297,317 | 2,812,104 |
| 元本等合計 | 228,820,655 | 152,081,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 228,820,655 | 152,081,783 |
| 負債純資産合計 | 229,950,737 | 152,462,009 |
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