有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,530,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,864,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,665,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,081,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,307,824,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,298,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,525,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,283,625,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1917 | 円 |
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