有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,952,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,069,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,954,366 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1077 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,839,468,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,625,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,834,842,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,746,828,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1893 | 円 |
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