有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 523,246,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,208,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,278,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA物価連動国債マザーファンド
| 2019年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,954,843,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,952,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,949,890,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,882,204,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1815 | 円 |
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