臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/07/21 9:10
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
好配当ジャパン・オープン
| 計算期間 | 第82期計算期間 2026年4月9日～2026年7月8日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 4,551,546,309円 |
| 期末受益権口数 | 2,019,899,129口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 22,534円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 7.28%(小数点第3位四捨五入) |
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