半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
中間財務諸表
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2020年2月17日現在) | 第15期中間計算期間末 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,110,095 | 2,921,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,268,295 | 262,535,441 | |||
| 未収入金 | 320,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 274,698,390 | 265,457,318 | |||
| 資産合計 | 274,698,390 | 265,457,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 688,087 | 815,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,663 | 107,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,714,028 | 1,475,195 | |||
| その他未払費用 | 7,888 | 6,786 | |||
| 流動負債合計 | 2,534,666 | 2,404,694 | |||
| 負債合計 | 2,534,666 | 2,404,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 246,246,432 | 246,525,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,917,292 | 16,526,701 | |||
| (分配準備積立金) | 32,171,775 | 25,892,273 | |||
| 元本等合計 | 272,163,724 | 263,052,624 | |||
| 純資産合計 | 272,163,724 | 263,052,624 | |||
| 負債純資産合計 | 274,698,390 | 265,457,318 | |||
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