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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)

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【提出】: 2022/11/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第16期計算期間末 2022年 2月15日現在	第17期中間計算期間末 2022年 8月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		4,751,012	4,918,693
		親投資信託受益証券		400,728,071	431,864,391
		流動資産合計		405,479,083	436,783,084
	資産合計			405,479,083	436,783,084
負債の部
	流動負債
		未払解約金		196,199	307,276
		未払受託者報酬		176,508	178,881
		未払委託者報酬		2,426,971	2,459,520
		その他未払費用		11,153	11,339
		流動負債合計		2,810,831	2,957,016
	負債合計			2,810,831	2,957,016
純資産の部
	元本等
		元本		300,341,179	315,358,119
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	102,327,073	118,467,949
			(分配準備積立金)	57,942,830	51,940,308
		元本等合計		402,668,252	433,826,068
	純資産合計			402,668,252	433,826,068
負債純資産合計				405,479,083	436,783,084

開示資料

決算

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