半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 2023年 2月15日現在 | 第18期中間計算期間末 2023年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,606,714 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,679,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,605,852 | 512,184,357 | |||
| 流動資産合計 | 460,212,566 | 517,864,146 | |||
| 資産合計 | 460,212,566 | 517,864,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,492 | 401,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,481 | 210,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,674,053 | 2,892,494 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 12,307 | 13,083 | |||
| 流動負債合計 | 2,892,333 | 3,517,664 | |||
| 負債合計 | 2,892,333 | 3,517,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 330,817,648 | 330,154,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 126,502,585 | 184,192,254 | |||
| (分配準備積立金) | 61,212,854 | 52,181,517 | |||
| 元本等合計 | 457,320,233 | 514,346,482 | |||
| 純資産合計 | 457,320,233 | 514,346,482 | |||
| 負債純資産合計 | 460,212,566 | 517,864,146 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
