半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 127,565,038 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,293,129 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 128,858,167 | 100.00 | |
(参考)マザーファンドの投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,491,405,530 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 150,998,777 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 9,642,404,307 | 100.00 | |
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