半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 201,110,203 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,090,348 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 202,200,551 | 100.00 | |
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,020,549,300 | 98.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 126,304,103 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 7,146,853,403 | 100.00 | |
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