半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 266,503,625 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,374,188 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 267,877,813 | 100.00 | |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,030,995,435 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,627,062 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,140,622,497 | 100.00 | |
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