有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,273,833,409	6,919,600	6,266,913,809
第2計算期間	572,358,303	49,572,445	6,789,699,667
第3計算期間	597,057,812	266,582,498	7,120,174,981
第4計算期間	518,864,969	116,417,850	7,522,622,100
第5計算期間	1,532,417,268	122,871,160	8,932,168,208
第6計算期間	1,366,026,197	174,856,450	10,123,337,955
第7計算期間	1,010,722,968	119,063,980	11,014,996,943
第8計算期間	681,455,387	134,062,151	11,562,390,179
第9計算期間	197,702,883	119,134,902	11,640,958,160
第10計算期間	136,599,313	181,729,851	11,595,827,622
第11計算期間	92,601,717	307,011,855	11,381,417,484
第12計算期間	24,142,654	183,605,585	11,221,954,553
第13計算期間	16,396,571	244,940,186	10,993,410,938
第14計算期間	17,933,803	161,070,465	10,850,274,276
第15計算期間	24,715,081	318,314,306	10,556,675,051
第16計算期間	12,042,418	145,507,674	10,423,209,795
第17計算期間	10,383,844	109,375,890	10,324,217,749
第18計算期間	10,941,800	49,007,025	10,286,152,524
第19計算期間	11,368,136	92,353,363	10,205,167,297
第20計算期間	10,364,918	34,421,830	10,181,110,385
第21計算期間	10,151,476	51,011,832	10,140,250,029
第22計算期間	7,383,615	104,066,091	10,043,567,553
第23計算期間	10,347,451	113,082,375	9,940,832,629
第24計算期間	7,740,495	100,624,340	9,847,948,784
第25計算期間	8,900,490	93,366,334	9,763,482,940
第26計算期間	10,053,735	126,260,254	9,647,276,421
第27計算期間	9,583,554	188,831,912	9,468,028,063
第28計算期間	7,090,277	228,903,120	9,246,215,220
第29計算期間	6,401,054	192,172,259	9,060,444,015
第30計算期間	7,129,361	123,828,557	8,943,744,819
第31計算期間	7,902,030	219,277,679	8,732,369,170
第32計算期間	8,400,728	275,310,337	8,465,459,561
第33計算期間	5,772,902	356,396,424	8,114,836,039
第34計算期間	5,349,746	366,501,202	7,753,684,583
第35計算期間	5,310,202	328,677,156	7,430,317,629
第36計算期間	4,741,862	194,093,276	7,240,966,215
第37計算期間	4,066,750	274,096,579	6,970,936,386
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	281,277,538,160	99.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,485,442,502	0.88
	純資産総額		283,762,980,662	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,046,925,000	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,103,100	5,856.85 6,137.00	12,317,541,235 12,906,724,700	― ―	4.55
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	11,398,500	602.44 615.60	6,866,912,340 7,016,916,600	― ―	2.47
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	738,800	7,526.58 7,572.00	5,560,637,304 5,594,193,600	― ―	1.97
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,371,800	3,649.51 3,654.00	5,006,397,818 5,012,557,200	― ―	1.77
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,137,800	4,758.31 4,260.00	5,414,005,118 4,847,028,000	― ―	1.71
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	591,100	5,627.31 6,860.00	3,326,302,941 4,054,946,000	― ―	1.43
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	19,534,000	211.87 201.50	4,138,668,580 3,936,101,000	― ―	1.39
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	946,600	3,286.63 3,652.00	3,111,123,958 3,456,983,200	― ―	1.22
日本	ファナック	株式	電気機器	170,000	16,641.31 17,990.00	2,829,022,700 3,058,300,000	― ―	1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	883,800	3,088.15 3,392.00	2,729,306,970 2,997,849,600	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,669,000	786.44 808.70	2,885,448,360 2,967,120,300	― ―	1.05
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	598,000	4,778.25 4,727.00	2,857,393,500 2,826,746,000	― ―	1.00
日本	KDDI	株式	情報・通信業	467,000	5,698.70 5,997.00	2,661,292,900 2,800,599,000	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	629,300	3,931.92 4,330.50	2,474,357,256 2,725,183,650	― ―	0.96
日本	三井不動産	株式	不動産業	790,000	3,172.69 3,444.50	2,506,425,100 2,721,155,000	― ―	0.96
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,053,000	2,472.60 2,547.50	2,603,647,800 2,682,517,500	― ―	0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,818,300	1,229.15 1,415.00	2,234,963,445 2,572,894,500	― ―	0.91
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,173,900	1,955.84 2,186.00	2,295,960,576 2,566,145,400	― ―	0.90
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	280,400	7,557.03 8,322.00	2,118,991,212 2,333,488,800	― ―	0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,360,500	1,555.02 1,666.00	2,115,604,710 2,266,593,000	― ―	0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,239,600	1,647.76 1,824.00	2,042,563,296 2,261,030,400	― ―	0.80
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,741,600	1,125.93 1,257.50	1,960,919,688 2,190,062,000	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,139,700	908.70 1,022.00	1,944,345,390 2,186,773,400	― ―	0.77
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	6,747,000	297.72 314.10	2,008,716,840 2,119,232,700	― ―	0.75
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,524,000	1,161.01 1,376.00	1,769,379,240 2,097,024,000	― ―	0.74
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,075,800	691.05 660.30	2,125,531,590 2,030,950,740	― ―	0.72
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	136,500	11,470.18 14,750.00	1,565,679,570 2,013,375,000	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	582,800	3,079.37 3,272.00	1,794,656,836 1,906,921,600	― ―	0.67
日本	信越化学工業	株式	化学	286,300	5,522.31 6,580.00	1,581,037,353 1,883,854,000	― ―	0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	500,300	3,581.72 3,742.00	1,791,934,516 1,872,122,600	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.51
	建設業	2.73
	食料品	4.02
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.55
	医薬品	4.48
	石油・石炭製品	0.58
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.65
	非鉄金属	1.06
	金属製品	0.65
	機械	5.30
	電気機器	12.68
	輸送用機器	11.41
	精密機器	1.39
	その他製品	1.39
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	3.99
	海運業	0.33
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.61
	小売業	4.13
	銀行業	8.97
	証券、商品先物取引業	1.48
	保険業	2.15
	その他金融業	1.33
	不動産業	3.30
	サービス業	2.59
合 計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年09月限	大阪取引所	買建	81	1,037,864,984	1,046,925,000	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	105,359,509,085	57.91
		イギリス	16,824,393,389	9.25
		カナダ	8,531,886,513	4.69
		フランス	7,119,067,730	3.91
		ドイツ	7,046,833,990	3.87
		スイス	7,035,943,063	3.87
		オーストラリア	5,933,339,557	3.26
		スペイン	2,907,030,002	1.60
		スウェーデン	2,399,321,660	1.32
		オランダ	2,347,243,974	1.29
		香港	2,317,249,505	1.27
		イタリア	1,901,872,503	1.05
		デンマーク	1,180,701,595	0.65
		シンガポール	1,119,982,460	0.62
		ベルギー	943,390,343	0.52
		フィンランド	684,466,615	0.38
		ノルウェー	677,751,889	0.37
		イスラエル	425,081,233	0.23
		ルクセンブルグ	266,933,828	0.15
		アイルランド	227,032,957	0.12
		オーストリア	189,125,908	0.10
		ポルトガル	158,861,237	0.09
		ニュージーランド	108,783,212	0.06
投資証券		アメリカ	2,680,767,568	1.47
		オーストラリア	438,161,509	0.24
		イギリス	243,647,660	0.13
		フランス	237,220,646	0.13
		香港	74,806,971	0.04
		シンガポール	63,620,968	0.03
		カナダ	39,548,008	0.02
		オランダ	21,860,720	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,435,319,731	1.35
	純資産総額		181,940,756,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,496,844,866	1.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354,377	8,888.29 10,092.67	3,149,808,025 3,576,610,293	― ―	1.97
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	245,226	10,374.47 10,619.26	2,544,092,109 2,604,119,265	― ―	1.43
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	447,530	4,089.31 4,482.20	1,830,091,589 2,005,920,308	― ―	1.10
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	160,488	10,354.93 10,521.55	1,661,843,289 1,688,583,318	― ―	0.93
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	283,498	5,092.10 5,358.48	1,443,601,158 1,519,119,780	― ―	0.83
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	568,765	2,736.83 2,637.07	1,556,617,949 1,499,875,393	― ―	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	108,339	12,651.57 13,630.71	1,370,659,363 1,476,737,544	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	182,881	8,015.83 7,734.97	1,465,943,920 1,414,579,962	― ―	0.78
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	214,759	5,538.47 6,058.89	1,189,436,815 1,301,201,909	― ―	0.72
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	234,872	5,055.07 5,323.51	1,187,296,162 1,250,344,849	― ―	0.69
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	153,751	8,219.77 8,038.75	1,263,798,164 1,235,966,773	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,850	30,401.96 30,203.77	1,211,518,205 1,203,620,433	― ―	0.66
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,067,782	1,097.94 1,116.21	1,172,360,569 1,191,868,946	― ―	0.66
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	130,432	9,027.15 9,099.63	1,177,430,207 1,186,883,918	― ―	0.65
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	56,146	19,233.97 19,952.90	1,079,910,956 1,120,275,523	― ―	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	295,282	3,740.65 3,739.62	1,104,547,942 1,104,244,244	― ―	0.61
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	362,166	3,011.44 3,009.39	1,090,644,076 1,089,899,100	― ―	0.60
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	282,069	2,682.32 3,532.89	756,601,576 996,520,864	― ―	0.55
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	166,802	5,797.65 5,973.52	967,060,365 996,396,417	― ―	0.55
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	16,228	54,524.89 60,416.14	884,830,060 980,433,233	― ―	0.54
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	15,921	55,494.77 61,241.00	883,532,304 975,018,024	― ―	0.54
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	599,651	1,508.80 1,602.40	904,759,125 960,882,561	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	224,844	4,188.05 4,074.91	941,658,363 916,220,637	― ―	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	220,964	4,102.92 4,145.55	906,597,614 916,017,310	― ―	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	172,327	4,810.29 5,142.50	828,943,620 886,191,597	― ―	0.49
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,047,593	885.66 838.24	927,811,216 878,139,592	― ―	0.48
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	204,168	4,335.12 4,212.73	885,094,311 860,105,883	― ―	0.47
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	94,434	8,340.10 8,969.54	787,589,617 847,030,343	― ―	0.47
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	87,289	8,441.92 9,646.30	736,887,453 842,016,011	― ―	0.46
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	74,150	10,328.19 11,341.26	765,835,807 840,955,133	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.70
	資本財	7.09
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.74
	耐久消費財・アパレル	1.51
	消費者サービス	1.65
	メディア	2.97
	小売	2.90
	食品・生活必需品小売り	2.07
	食品・飲料・タバコ	5.93
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	ヘルスケア機器・サービス	3.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.09
	銀行	9.78
	各種金融	3.96
	保険	4.12
	不動産	0.70
	ソフトウェア・サービス	6.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
	電気通信サービス	3.29
	公益事業	3.26
	半導体・半導体製造装置	1.62
	小計	96.57
投資証券	―	2.09
合 計		98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成26年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	151	アメリカ ドル	14,848,042.10	14,835,750.00	1,525,856,887	0.84
	FTSE100 (2014年9月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	20	イギリス ポンド	1,339,285.00	1,345,800.00	234,169,200	0.13
	SP/TSE60 (2014年9月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,230,241.00	1,253,560.00	118,185,636	0.06
	SPI 200 (2014年9月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,223,724.75	1,255,050.00	120,384,396	0.07
	EURO ST (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	92	ユーロ	2,913,311.00	2,918,240.00	402,133,472	0.22
	SWISS IX (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	10	スイス フラン	851,880.00	848,700.00	96,115,275	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	227,455,628,980	78.57
地方債証券		日本	17,819,451,265	6.16
特殊債券		日本	27,145,949,366	9.38
社債券		日本	16,305,586,800	5.63
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	762,376,979	0.26
	純資産総額		289,488,993,390	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	437,760,000	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,010,000	100.09 100.2750	4,013,763,600 4,021,027,500	0.200000 2019/03/20	1.39
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,740,000	100.26 100.3430	3,749,911,000 3,752,828,200	0.200000 2017/09/20	1.30
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,640,000	100.16 100.3040	3,645,937,100 3,651,065,600	0.200000 2018/12/20	1.26
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	100.31 100.9860	3,360,385,000 3,383,031,000	0.600000 2023/12/20	1.17
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,190,000	100.23 100.8250	3,197,552,600 3,216,317,500	0.600000 2024/03/20	1.11
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.66 100.6180	3,140,716,800 3,139,281,600	0.400000 2016/06/20	1.08
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	2,990,000	102.42 103.0310	3,062,358,000 3,080,626,900	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,900,000	100.62 100.7330	2,917,980,000 2,921,257,000	0.300000 2018/06/20	1.01
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.17 100.3280	2,814,833,200 2,819,216,800	0.200000 2018/09/20	0.97
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,760,000	100.29 100.3300	2,768,031,600 2,769,108,000	0.200000 2017/06/20	0.96
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,460,000	105.94 106.2300	2,606,222,400 2,613,258,000	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	106.01 106.0780	2,459,441,200 2,461,009,600	1.300000 2019/12/20	0.85
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	105.22 105.7360	2,441,266,400 2,453,075,200	1.100000 2021/12/20	0.85
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	102.72 103.3520	2,383,104,000 2,397,766,400	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	2,280,000	100.26 100.3700	2,286,087,600 2,288,436,000	0.200000 2017/12/20	0.79
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,210,000	100.80 101.4550	2,227,680,000 2,242,155,500	0.600000 2023/03/20	0.77
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	―	2,220,000	100.95 100.8760	2,241,267,600 2,239,447,200	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	2,090,000	104.43 104.9830	2,182,587,000 2,194,144,700	1.000000 2022/03/20	0.76
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	100.29 100.2820	2,136,368,700 2,136,006,600	0.300000 2015/09/20	0.74
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	2,020,000	105.78 105.6910	2,136,897,400 2,134,958,200	1.500000 2018/09/20	0.74
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券	―	2,050,000	100.79 100.7710	2,066,195,000 2,065,805,500	0.400000 2016/12/20	0.71
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	106.75 106.8520	2,060,275,000 2,062,243,600	1.400000 2020/03/20	0.71
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000	100.02 100.0620	2,000,480,000 2,001,240,000	0.100000 2016/05/15	0.69
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	102.30 102.9330	1,974,563,700 1,986,606,900	0.800000 2023/09/20	0.69
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	1,950,000	100.57 100.5760	1,961,271,000 1,961,232,000	0.300000 2017/03/20	0.68
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,940,000	100.67 100.6120	1,953,017,400 1,951,872,800	0.500000 2015/12/20	0.67
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	1,810,000	105.94 106.3860	1,917,514,000 1,925,586,600	1.200000 2021/06/20	0.67
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,820,000	105.15 105.3490	1,913,784,600 1,917,351,800	1.100000 2020/06/20	0.66
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	100.73 100.6900	1,893,761,600 1,892,972,000	0.400000 2016/09/20	0.65
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,730,000	106.35 106.3340	1,839,993,400 1,839,578,200	1.400000 2019/09/20	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.57
地方債証券	6.16
特殊債券	9.38
社債券	5.63
合 計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年09月限	大阪取引所	買建	3	437,683,240	437,760,000	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,533,781,117	37.42
		フランス	17,893,637,294	10.54
		イタリア	17,770,699,713	10.47
		ドイツ	14,591,938,959	8.59
		イギリス	13,695,763,590	8.07
		スペイン	9,602,621,938	5.66
		オランダ	4,786,933,606	2.82
		ベルギー	4,724,271,123	2.78
		カナダ	3,795,483,793	2.24
		オーストリア	3,018,829,385	1.78
		オーストラリア	2,847,021,567	1.68
		メキシコ	1,819,654,932	1.07
		アイルランド	1,467,494,210	0.86
		デンマーク	1,362,617,533	0.80
		フィンランド	1,197,570,881	0.71
		ポーランド	1,174,753,381	0.69
		スウェーデン	954,001,827	0.56
		マレーシア	928,333,825	0.55
		南アフリカ	847,001,594	0.50
		シンガポール	638,805,919	0.38
		スイス	598,470,984	0.35
		ノルウェー	489,470,161	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,058,636,158	1.19
	純資産総額		169,797,793,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,710.48 9,703.2546	844,812,309 844,183,157	1.750000 2023/05/15	0.50
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,704.43 10,620.0660	792,128,201 785,884,884	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,358.92 10,270.5367	756,201,410 749,749,179	1.500000 2018/08/31	0.44
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,309.50 10,297.8562	690,736,983 689,956,368	0.375000 2016/01/15	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,521.23 10,501.1457	662,837,715 661,572,178	2.750000 2023/11/15	0.39
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,998.94 9,933.8636	649,931,648 645,701,137	1.375000 2020/05/31	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,000,000.00	15,842.86 16,024.0730	633,714,640 640,962,920	3.500000 2020/04/25	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,900,000.00	16,176.34 16,430.5830	630,877,338 640,792,737	3.750000 2021/04/25	0.38
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,281.66 19,946.5500	597,731,615 618,343,050	5.500000 2029/04/25	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,200,000.00	9,957.93 9,942.7023	617,392,094 616,447,545	2.000000 2023/02/15	0.36
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,600,000.00	17,139.00 17,052.8700	617,004,000 613,903,320	1.250000 2018/07/22	0.36
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,800,000.00	15,740.89 16,026.1400	598,153,972 608,993,320	3.250000 2021/10/25	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,337.60 11,245.6029	612,230,695 607,262,556	3.625000 2021/02/15	0.36
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,175.91 15,138.0190	607,036,560 605,520,760	3.750000 2017/04/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,890.14 17,280.8090	591,155,110 604,828,315	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,305.89 10,291.0263	587,435,809 586,588,502	0.375000 2016/02/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,720.50 10,638.5468	589,627,800 585,120,078	2.625000 2020/08/15	0.34
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,100,000.00	18,073.84 18,863.4420	560,289,288 584,766,702	6.500000 2027/11/01	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,700,000.00	20,380.69 21,197.0850	550,278,807 572,321,295	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,100,000.00	17,501.97 18,401.8120	542,561,318 570,456,172	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券	―	5,400,000.00	10,600.37 10,554.9812	572,420,512 569,968,987	2.125000 2015/12/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	3,700,000.00	15,053.45 15,290.9770	556,977,954 565,766,149	2.500000 2020/10/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,100,000.00	9,105.31 9,234.0015	555,423,940 563,274,095	2.750000 2042/11/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,500,000.00	15,476.31 15,787.0570	541,671,130 552,546,995	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	5,900,000.00	9,125.52 9,250.8753	538,406,089 545,801,647	2.750000 2042/08/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,300,000.00	16,179.78 16,252.8210	533,932,971 536,343,093	4.250000 2019/04/25	0.32
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	5,100,000.00	10,470.13 10,438.8732	533,976,630 532,382,534	1.375000 2015/11/30	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	5,200,000.00	10,267.72 10,227.5486	533,921,669 531,832,528	0.625000 2017/02/15	0.31
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	3,700,000.00	14,340.84 14,280.2140	530,611,302 528,367,918	3.000000 2015/10/25	0.31
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	―	3,100,000.00	16,222.50 16,975.5820	502,897,655 526,243,042	5.250000 2029/11/01	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	5,070,300,910	97.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	139,736,651	2.68
	純資産総額		5,210,037,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	776	538,274.37 582,000	417,700,913 451,632,000	― ―	8.67
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	650	574,456.11 580,000	373,396,475 377,000,000	― ―	7.24
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,535	214,620.43 227,600	329,442,366 349,366,000	― ―	6.71
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,233	215,866.37 240,300	266,163,234 296,289,900	― ―	5.69
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	504	502,175.72 519,000	253,096,566 261,576,000	― ―	5.02
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,769	126,884.31 141,800	224,458,344 250,844,200	― ―	4.81
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	234	851,366.97 918,000	199,219,871 214,812,000	― ―	4.12
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,292	157,257.57 165,900	203,176,782 214,342,800	― ―	4.11
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,827	108,432.25 114,800	198,105,720 209,739,600	― ―	4.03
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,284	138,308.70 151,100	177,588,380 194,012,400	― ―	3.72
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	301	526,476.73 562,000	158,469,498 169,162,000	― ―	3.25
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	629	225,288.01 245,500	141,706,158 154,419,500	― ―	2.96
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	239	551,185.34 567,000	131,733,298 135,513,000	― ―	2.60
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	1,443	81,833.52 86,000	118,085,779 124,098,000	― ―	2.38
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	265	419,524.23 458,000	111,173,923 121,370,000	― ―	2.33
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,482	64,700.00 75,700	95,885,400 112,187,400	― ―	2.15
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	868	107,047.33 124,900	92,917,082 108,413,200	― ―	2.08
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	197	435,223.63 484,000	85,739,055 95,348,000	― ―	1.83
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	530	166,880.42 176,500	88,446,625 93,545,000	― ―	1.80
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	870	99,440.47 105,600	86,513,214 91,872,000	― ―	1.76
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	230	367,107.36 393,500	84,434,694 90,505,000	― ―	1.74
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	99	892,508.19 904,000	88,358,311 89,496,000	― ―	1.72
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	1,147	63,952.05 71,200	73,353,010 81,666,400	― ―	1.57
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	317	227,456.41 236,700	72,103,681 75,033,900	― ―	1.44
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	2,759	22,350.56 26,190	61,665,215 72,258,210	― ―	1.39
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	504	127,592.82 135,200	64,306,781 68,140,800	― ―	1.31
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	181	342,500.00 357,500	61,992,500 64,707,500	― ―	1.24
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	351	146,961.85 177,200	51,583,609 62,197,200	― ―	1.19
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	113	549,995.14 548,000	62,149,451 61,924,000	― ―	1.19
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	425	127,745.51 140,100	54,291,841 59,542,500	― ―	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.32
合 計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	5,655,349,366	67.43
		オーストラリア	795,687,061	9.49
		イギリス	562,344,438	6.70
		フランス	419,878,009	5.01
		シンガポール	294,358,426	3.51
		カナダ	215,979,544	2.58
		香港	163,006,954	1.94
		オランダ	100,799,692	1.20
		ベルギー	44,867,817	0.53
		ニュージーランド	29,048,068	0.35
		アイルランド	15,417,477	0.18
		ドイツ	13,437,704	0.16
		イタリア	9,156,170	0.11
		イスラエル	4,200,703	0.05
		ギリシャ	2,945,475	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,610,918	0.72
	純資産総額		8,387,087,822	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	27,833	15,146.17 17,500.95	421,563,565 487,104,108	― ―	5.81
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	8,716	25,681.47 28,166.32	223,839,743 245,497,645	― ―	2.93
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	13,004	15,751.59 18,025.49	204,833,794 234,403,484	― ―	2.79
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	29,955	5,515.02 6,828.21	165,202,637 204,539,075	― ―	2.44
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	44,853	3,887.89 4,261.07	174,383,928 191,122,019	― ―	2.28
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	27,250	5,633.36 6,585.48	153,509,174 179,454,479	― ―	2.14
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	41,140	3,789.12 4,312.50	155,884,582 177,416,270	― ―	2.12
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	26,256	5,944.83 6,568.00	156,087,483 172,449,434	― ―	2.06
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	15,548	9,402.95 11,018.32	146,197,127 171,312,847	― ―	2.04
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	10,942	12,596.28 15,528.29	137,828,585 169,910,582	― ―	2.03
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	13,655	10,662.93 12,442.79	145,602,352 169,906,338	― ―	2.03
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	67,532	1,995.86 2,323.38	134,784,554 156,902,599	― ―	1.87
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	457,858	282.40 327.08	129,301,911 149,759,491	― ―	1.79
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	70,050	1,691.37 1,825.26	118,480,511 127,859,463	― ―	1.52
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	170,700	635.86 727.07	108,541,557 124,111,463	― ―	1.48
香港	LINK REIT	投資証券	―	207,500	497.91 579.89	103,317,997 120,329,042	― ―	1.43
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	46,588	2,116.14 2,424.17	98,586,805 112,937,441	― ―	1.35
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	91,365	1,102.22 1,234.53	100,704,410 112,792,832	― ―	1.34
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	5,590	16,278.81 19,880.90	90,998,566 111,134,258	― ―	1.33
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	―	80,600	1,381.69 1,361.73	111,364,681 109,755,760	― ―	1.31
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	8,490	9,730.97 11,248.70	82,615,997 95,501,501	― ―	1.14
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	19,710	3,978.09 4,467.80	78,408,339 88,060,416	― ―	1.05
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	36,550	2,088.45 2,354.23	76,333,185 86,047,344	― ―	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	12,526	6,119.26 6,799.41	76,649,889 85,169,453	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	207,800	352.25 392.31	73,198,775 81,522,599	― ―	0.97
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	12,070	5,273.81 6,662.62	63,654,941 80,417,859	― ―	0.96
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	6,027	10,752.76 12,685.51	64,806,885 76,455,623	― ―	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	137,056	459.68 512.21	63,002,184 70,201,837	― ―	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	22,546	2,486.52 3,014.53	56,061,301 67,965,672	― ―	0.81
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	63,820	884.96 1,050.09	56,478,430 67,016,743	― ―	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.28
合 計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。