有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	92,601,717	307,011,855	11,381,417,484
第12計算期間	24,142,654	183,605,585	11,221,954,553
第13計算期間	16,396,571	244,940,186	10,993,410,938
第14計算期間	17,933,803	161,070,465	10,850,274,276
第15計算期間	24,715,081	318,314,306	10,556,675,051
第16計算期間	12,042,418	145,507,674	10,423,209,795
第17計算期間	10,383,844	109,375,890	10,324,217,749
第18計算期間	10,941,800	49,007,025	10,286,152,524
第19計算期間	11,368,136	92,353,363	10,205,167,297
第20計算期間	10,364,918	34,421,830	10,181,110,385
第21計算期間	10,151,476	51,011,832	10,140,250,029
第22計算期間	7,383,615	104,066,091	10,043,567,553
第23計算期間	10,347,451	113,082,375	9,940,832,629
第24計算期間	7,740,495	100,624,340	9,847,948,784
第25計算期間	8,900,490	93,366,334	9,763,482,940
第26計算期間	10,053,735	126,260,254	9,647,276,421
第27計算期間	9,583,554	188,831,912	9,468,028,063
第28計算期間	7,090,277	228,903,120	9,246,215,220
第29計算期間	6,401,054	192,172,259	9,060,444,015
第30計算期間	7,129,361	123,828,557	8,943,744,819
第31計算期間	7,902,030	219,277,679	8,732,369,170
第32計算期間	8,400,728	275,310,337	8,465,459,561
第33計算期間	5,772,902	356,396,424	8,114,836,039
第34計算期間	5,349,746	366,501,202	7,753,684,583
第35計算期間	5,310,202	328,677,156	7,430,317,629
第36計算期間	4,741,862	194,093,276	7,240,966,215
第37計算期間	4,066,750	274,096,579	6,970,936,386
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	212,665,461,080	98.62
新株予約権証券		日本	2,963,900	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,969,254,879	1.38
	純資産総額		215,637,679,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,508,390,000	0.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	984,600	6,427.98 7,480.00	6,328,989,108 7,364,808,000	― ―	3.42
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	5,643,600	766.68 820.80	4,326,835,248 4,632,266,880	― ―	2.15
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	359,800	8,797.59 8,980.00	3,165,372,882 3,231,004,000	― ―	1.50
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	570,300	4,781.10 5,191.00	2,726,661,330 2,960,427,300	― ―	1.37
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	604,600	4,542.58 4,878.00	2,746,443,868 2,949,238,800	― ―	1.37
日本	ソニー	株式	電気機器	540,800	3,521.58 5,209.00	1,904,470,464 2,817,027,200	― ―	1.31
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	728,800	3,566.08 3,826.00	2,598,959,104 2,788,388,800	― ―	1.29
日本	キーエンス	株式	電気機器	39,800	45,833.12 66,430.00	1,824,158,176 2,643,914,000	― ―	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	49,900	23,419.06 47,970.00	1,168,611,094 2,393,703,000	― ―	1.11
日本	ファナック	株式	電気機器	77,000	22,335.28 29,475.00	1,719,816,560 2,269,575,000	― ―	1.05
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	10,853,100	210.12 205.30	2,280,453,372 2,228,141,430	― ―	1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	715,600	2,935.99 2,753.00	2,100,994,444 1,970,046,800	― ―	0.91
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	298,300	5,251.83 6,415.00	1,566,620,889 1,913,594,500	― ―	0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	436,000	3,301.19 4,349.00	1,439,318,840 1,896,164,000	― ―	0.88
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	502,900	3,776.40 3,612.00	1,899,151,560 1,816,474,800	― ―	0.84
日本	信越化学工業	株式	化学	141,200	9,865.21 12,410.00	1,392,967,652 1,752,292,000	― ―	0.81
日本	三菱商事	株式	卸売業	559,700	2,606.11 3,050.00	1,458,639,767 1,707,085,000	― ―	0.79
日本	日本電産	株式	電気機器	97,500	10,710.47 17,450.00	1,044,270,825 1,701,375,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	1,945,000	628.96 866.40	1,223,327,200 1,685,148,000	― ―	0.78
日本	小松製作所	株式	機械	391,000	2,805.35 4,235.00	1,096,891,850 1,655,885,000	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	809,900	1,680.18 1,992.50	1,360,777,782 1,613,725,750	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	588,300	2,690.23 2,704.50	1,582,662,309 1,591,057,350	― ―	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	597,000	1,854.76 2,659.00	1,107,291,720 1,587,423,000	― ―	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	145,500	10,278.35 10,845.00	1,495,499,925 1,577,947,500	― ―	0.73
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	300,900	5,080.18 5,140.00	1,528,626,162 1,546,626,000	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	286,200	4,555.84 5,306.00	1,303,881,408 1,518,577,200	― ―	0.70
日本	花王	株式	化学	199,100	5,746.56 7,563.00	1,144,140,096 1,505,793,300	― ―	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	334,300	4,403.77 4,486.00	1,472,180,311 1,499,669,800	― ―	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	925,200	1,250.93 1,619.00	1,157,360,436 1,497,898,800	― ―	0.69
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	72,500	18,766.38 20,650.00	1,360,562,550 1,497,125,000	― ―	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.33
	建設業	3.12
	食料品	4.28
	繊維製品	0.68
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.05
	医薬品	4.35
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.98
	金属製品	0.69
	機械	5.73
	電気機器	13.91
	輸送用機器	8.79
	精密機器	1.54
	その他製品	2.14
	電気・ガス業	1.46
	陸運業	3.94
	海運業	0.24
	空運業	0.58
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	7.06
	卸売業	4.60
	小売業	4.52
	銀行業	7.29
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	2.21
	その他金融業	1.21
	不動産業	2.38
	サービス業	4.13
	小計	98.62
新株予約権証券	―	0.00
合 計		98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 18年03月限	大阪取引所	買建	82	1,540,714,280	1,508,390,000	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	66,078,047,983	61.62
		イギリス	7,275,263,467	6.78
		ドイツ	4,156,001,529	3.88
		フランス	4,112,203,540	3.83
		カナダ	3,833,607,587	3.58
		スイス	3,377,217,420	3.15
		オーストラリア	2,667,028,707	2.49
		オランダ	1,770,014,951	1.65
		スペイン	1,399,586,012	1.31
		香港	1,360,078,781	1.27
		スウェーデン	1,147,266,464	1.07
		イタリア	850,120,641	0.79
		デンマーク	759,955,367	0.71
		シンガポール	516,008,122	0.48
		ベルギー	464,576,311	0.43
		フィンランド	398,322,422	0.37
		ノルウェー	279,369,453	0.26
		アイルランド	197,712,861	0.18
		ルクセンブルグ	128,488,675	0.12
		オーストリア	115,808,097	0.11
		イスラエル	106,361,341	0.10
		ニュージーランド	75,285,964	0.07
		ポルトガル	62,096,624	0.06
投資証券		アメリカ	1,756,243,265	1.64
		オーストラリア	221,502,338	0.21
		フランス	138,351,181	0.13
		イギリス	84,471,934	0.08
		香港	53,461,346	0.05
		シンガポール	44,682,090	0.04
		カナダ	20,480,392	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,783,655,619	3.52
	純資産総額		107,233,270,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,978,569,903	2.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	126,768	16,651.39 18,164.66	2,110,864,345 2,302,698,417	― ―	2.15
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	179,591	7,363.99 10,089.18	1,322,507,244 1,811,926,751	― ―	1.69
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	10,021	104,420.99 156,420.43	1,046,402,776 1,567,489,207	― ―	1.46
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	58,176	16,119.41 20,356.78	937,763,046 1,184,276,312	― ―	1.10
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	86,402	9,223.21 12,522.81	796,904,326 1,081,996,425	― ―	1.01
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,864	13,816.33 15,494.95	909,998,759 1,020,560,025	― ―	0.95
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	104,035	8,900.10 9,440.79	925,922,933 982,173,232	― ―	0.92
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	7,681	101,610.94 126,597.83	780,473,690 972,397,971	― ―	0.91
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	7,316	103,856.37 128,086.08	759,813,228 937,077,778	― ―	0.87
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	246,040	2,507.60 3,468.22	616,972,241 853,322,128	― ―	0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	115,823	5,772.39 7,101.81	668,576,384 822,553,078	― ―	0.77
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	31,100	17,798.04 23,325.66	553,519,168 725,428,147	― ―	0.68
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	76,378	9,587.18 9,367.15	732,250,168 715,444,427	― ―	0.67
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	28,938	17,003.87 21,954.90	492,058,192 635,331,182	― ―	0.59
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	46,527	11,588.31 13,623.77	539,169,336 633,873,225	― ―	0.59
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	150,734	4,160.12 4,073.09	627,072,975 613,954,293	― ―	0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	115,319	3,851.16 5,307.86	444,112,611 612,097,580	― ―	0.57
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	23,726	18,776.06 25,745.15	445,480,944 610,829,511	― ―	0.57
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	44,915	10,060.89 13,441.00	451,885,287 603,702,717	― ―	0.56
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	145,941	3,531.32 4,112.26	515,364,868 600,147,628	― ―	0.56
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	62,623	9,382.04 9,459.29	587,532,092 592,369,148	― ―	0.55
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	100,149	4,941.24 5,863.78	494,860,425 587,251,803	― ―	0.55
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	493,643	1,023.90 1,171.09	505,441,314 578,103,252	― ―	0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	66,905	6,647.06 8,553.06	444,722,151 572,243,134	― ―	0.53
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,799	3,395.33 4,596.37	416,943,853 564,430,560	― ―	0.53
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,585	9,168.07 10,016.77	500,439,373 546,765,761	― ―	0.51
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	115,500	4,226.49 4,606.16	488,159,768 532,012,473	― ―	0.50
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	99,470	4,775.88 5,157.73	475,056,883 513,039,791	― ―	0.48
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	13,781	19,664.88 36,739.47	271,001,716 506,306,648	― ―	0.47
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,098	7,134.44 12,606.58	278,942,655 492,892,268	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.45
	素材	4.94
	資本財	7.36
	商業・専門サービス	0.96
	運輸	1.97
	自動車・自動車部品	1.56
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	1.79
	メディア	2.23
	小売	4.16
	食品・生活必需品小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	5.00
	家庭用品・パーソナル用品	1.88
	ヘルスケア機器・サービス	4.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.88
	銀行	9.61
	各種金融	4.54
	保険	3.94
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	10.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
	電気通信サービス	2.38
	公益事業	2.79
	半導体・半導体製造装置	2.84
	小計	94.31
投資証券	―	2.16
合 計		96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	129	アメリカドル	17,685,433.40	18,218,025.00	1,981,938,939	1.85
	FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	18	イギリスポンド	1,362,552.00	1,357,650.00	209,037,370	0.19
	SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	1,144,498.00	1,131,840.00	99,828,288	0.09
	SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,360,049.75	1,341,000.00	117,726,390	0.11
	EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	97	ユーロ	3,464,669.75	3,494,910.00	472,092,442	0.44
	SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイスフラン	842,328.00	841,320.00	97,946,474	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	188,441,660,240	83.07
地方債証券		日本	12,723,562,665	5.61
特殊債券		日本	15,915,856,424	7.02
社債券		日本	9,646,608,290	4.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	125,183,229	0.05
	純資産総額		226,852,870,848	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,052,240,000	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	2,700,000	100.50 100.4080	2,713,598,000 2,711,016,000	0.100000 2019/10/15	1.20
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	100.96 100.8830	2,382,727,200 2,380,838,800	0.100000 2022/09/20	1.05
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,180,000	104.69 103.7540	2,282,451,600 2,261,837,200	1.200000 2020/12/20	1.00
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	2,230,000	100.64 100.4040	2,244,272,000 2,239,009,200	0.100000 2019/12/20	0.99
日本	第132回利付国債(5年)	国債証券	―	2,200,000	100.98 100.8120	2,221,605,500 2,217,864,000	0.100000 2022/06/20	0.98
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	2,140,000	103.36 102.9510	2,211,907,600 2,203,151,400	0.400000 2025/06/20	0.97
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	―	2,140,000	100.65 100.5160	2,153,931,400 2,151,042,400	0.100000 2026/09/20	0.95
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	2,110,000	100.96 100.6430	2,130,256,000 2,123,567,300	0.100000 2021/06/20	0.94
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	2,110,000	100.81 100.5140	2,127,160,800 2,120,845,400	0.100000 2020/09/20	0.93
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	―	2,090,000	101.00 100.6730	2,110,900,000 2,104,065,700	0.100000 2021/09/20	0.93
日本	第346回利付国債(10年)	国債証券	―	2,070,000	100.56 100.4080	2,081,671,900 2,078,445,600	0.100000 2027/03/20	0.92
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	100.75 100.4760	1,894,212,800 1,888,948,800	0.100000 2020/06/20	0.83
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	1,830,000	100.72 100.5840	1,843,176,000 1,840,687,200	0.100000 2026/06/20	0.81
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,770,000	104.04 103.4730	1,841,508,000 1,831,472,100	0.600000 2023/03/20	0.81
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	1,820,000	100.52 100.3340	1,829,602,600 1,826,078,800	0.100000 2027/09/20	0.80
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	1,810,000	101.05 100.7660	1,829,072,000 1,823,864,600	0.100000 2022/03/20	0.80
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	1,730,000	105.34 104.6680	1,822,389,400 1,810,756,400	0.800000 2023/06/20	0.80
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	1,650,000	104.46 103.8320	1,723,590,000 1,713,228,000	0.600000 2023/12/20	0.76
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	1,630,000	104.68 104.0250	1,706,385,600 1,695,607,500	0.600000 2024/06/20	0.75
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	1,670,000	100.62 100.3260	1,680,439,500 1,675,444,200	0.100000 2027/06/20	0.74
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	1,660,000	100.72 100.6490	1,671,961,800 1,670,773,400	0.100000 2026/03/20	0.74
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	1,640,000	100.57 100.4420	1,649,348,000 1,647,248,800	0.100000 2026/12/20	0.73
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	1,590,000	103.89 103.4860	1,651,888,800 1,645,427,400	0.500000 2024/09/20	0.73
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,580,000	103.64 102.8720	1,637,553,000 1,625,377,600	1.100000 2020/06/20	0.72
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	1,600,000	100.94 100.6110	1,615,040,000 1,609,776,000	0.100000 2021/03/20	0.71
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	1,560,000	103.37 102.9730	1,612,618,800 1,606,378,800	0.400000 2025/09/20	0.71
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	1,500,000	101.10 100.7200	1,516,500,000 1,510,800,000	0.100000 2021/12/20	0.67
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	1,410,000	103.33 102.9230	1,456,953,000 1,451,214,300	0.400000 2025/03/20	0.64
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	1,390,000	104.81 104.0650	1,456,859,000 1,446,503,500	0.800000 2022/09/20	0.64
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	1,420,000	100.88 100.5630	1,432,496,000 1,427,994,600	0.100000 2020/12/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	83.07
地方債証券	5.61
特殊債券	7.02
社債券	4.25
合 計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	7	1,055,887,560	1,052,240,000	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	20,950,184,436	41.87
		フランス	5,225,123,488	10.44
		イタリア	5,056,369,753	10.10
		ドイツ	3,699,067,704	7.39
		イギリス	3,622,940,803	7.24
		スペイン	3,028,004,469	6.05
		ベルギー	1,302,218,337	2.60
		オランダ	1,133,221,783	2.26
		オーストラリア	1,098,763,548	2.20
		カナダ	1,080,882,127	2.16
		オーストリア	800,050,213	1.60
		アイルランド	406,470,496	0.81
		メキシコ	382,254,735	0.76
		ポーランド	330,223,058	0.66
		フィンランド	322,919,141	0.65
		南アフリカ	303,480,664	0.61
		デンマーク	296,601,596	0.59
		スウェーデン	236,476,165	0.47
		マレーシア	227,893,424	0.46
		シンガポール	186,480,856	0.37
		ノルウェー	148,572,822	0.30
		スイス	85,522,924	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	117,511,870	0.24
	純資産総額		50,041,234,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,900,000.00	10,697.48 10,375.8462	417,202,034 404,658,003	2.000000 2025/08/15	0.81
アメリカ	1.5 T-NOTE 191031	国債証券	―	3,700,000.00	10,854.38 10,768.9351	401,612,101 398,450,597	1.500000 2019/10/31	0.80
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	3,650,000.00	10,809.14 10,607.8749	394,533,679 387,187,432	2.250000 2024/11/15	0.77
アメリカ	2 T-NOTE 200930	国債証券	―	3,450,000.00	10,953.10 10,813.5560	377,882,119 373,067,682	2.000000 2020/09/30	0.75
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	3,500,000.00	10,651.58 10,458.2886	372,805,488 366,040,102	1.625000 2022/11/15	0.73
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	3,250,000.00	10,850.95 10,576.4278	352,655,940 343,733,903	1.750000 2022/05/15	0.69
アメリカ	1.5 T-NOTE 200715	国債証券	―	3,000,000.00	10,818.51 10,696.6917	324,555,382 320,900,751	1.500000 2020/07/15	0.64
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券	―	2,400,000.00	10,898.97 10,723.8892	261,575,354 257,373,341	1.500000 2020/04/15	0.51
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	2,590,000.00	10,018.47 9,927.0875	259,478,401 257,111,566	2.500000 2045/02/15	0.51
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券	―	2,350,000.00	10,956.02 10,570.4783	257,466,493 248,406,240	2.375000 2027/05/15	0.50
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	1,060,000.00	24,092.06 23,335.4314	255,375,941 247,355,573	4.250000 2046/12/07	0.49
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,100,000.00	21,193.33 21,265.6444	233,126,737 233,922,088	4.500000 2041/04/25	0.47
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,400,000.00	16,952.77 16,661.5776	237,338,882 233,262,087	3.500000 2026/04/25	0.47
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券	―	930,000.00	25,924.06 24,817.5312	241,093,768 230,803,040	3.500000 2068/07/22	0.46
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	2,150,000.00	10,827.86 10,678.4184	232,799,177 229,585,995	1.375000 2020/05/31	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 230331	国債証券	―	2,200,000.00	10,579.05 10,339.2996	232,739,179 227,464,589	1.500000 2023/03/31	0.45
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	2,000,000.00	11,623.64 11,304.8108	232,472,970 226,096,216	3.625000 2021/02/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券	―	2,100,000.00	10,941.46 10,761.2858	229,770,854 225,987,001	1.625000 2020/03/15	0.45
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,240,000.00	17,664.41 17,864.4110	219,038,703 221,518,696	5.000000 2034/08/01	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 240731	国債証券	―	2,050,000.00	11,007.37 10,547.5304	225,651,130 216,224,374	2.125000 2024/07/31	0.43
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,300,000.00	17,098.85 16,591.2280	222,285,081 215,685,964	4.250000 2023/10/25	0.43
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	1,400,000.00	15,613.95 15,224.5155	218,595,371 213,143,218	3.000000 2022/04/25	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	1,900,000.00	11,375.35 10,980.1407	216,131,733 208,622,673	2.750000 2023/11/15	0.42
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	1,850,000.00	11,359.85 11,194.3210	210,157,258 207,094,938	3.125000 2044/08/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	1,350,000.00	15,697.64 15,237.8479	211,918,231 205,710,947	3.750000 2021/04/25	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	―	1,900,000.00	10,899.01 10,812.7060	207,081,363 205,441,415	1.375000 2019/02/28	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	1,900,000.00	11,053.06 10,766.8103	210,008,216 204,569,395	2.125000 2021/12/31	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	1,900,000.00	10,811.00 10,627.4231	205,409,118 201,921,039	1.375000 2020/10/31	0.40
アメリカ	2.25 T-NOTE 271115	国債証券	―	1,900,000.00	10,713.38 10,438.7404	203,554,383 198,336,068	2.250000 2027/11/15	0.40
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	900,000.00	22,234.79 21,813.8260	200,113,185 196,324,434	5.750000 2032/10/25	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.77
合 計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	11,972,100,000	96.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	405,347,595	3.27
	純資産総額		12,377,447,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,300	598,859.16 585,000	778,516,910 760,500,000	― ―	6.14
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,100	216,028.53 217,500	669,688,469 674,250,000	― ―	5.45
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,500	238,377.76 250,500	595,944,400 626,250,000	― ―	5.06
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	900	628,327.64 689,000	565,494,876 620,100,000	― ―	5.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,100	580,751.30 561,000	638,826,436 617,100,000	― ―	4.99
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	950	572,606.94 630,000	543,976,593 598,500,000	― ―	4.84
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	3,300	166,272.65 172,500	548,699,745 569,250,000	― ―	4.60
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,200	171,509.23 168,100	548,829,551 537,920,000	― ―	4.35
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	5,000	76,973.94 80,900	384,869,700 404,500,000	― ―	3.27
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	2,600	161,158.59 152,000	419,012,337 395,200,000	― ―	3.19
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	800	507,241.80 485,500	405,793,445 388,400,000	― ―	3.14
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,100	302,585.86 312,500	332,844,447 343,750,000	― ―	2.78
日本	GLP投資法人	投資証券	―	2,600	120,177.41 126,600	312,461,279 329,160,000	― ―	2.66
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,100	281,680.47 280,000	309,848,518 308,000,000	― ―	2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	600	471,661.77 494,500	282,997,063 296,700,000	― ―	2.40
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	800	303,695.03 333,000	242,956,027 266,400,000	― ―	2.15
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	5,000	46,657.00 50,600	233,285,000 253,000,000	― ―	2.04
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,500	80,984.94 86,200	202,462,357 215,500,000	― ―	1.74
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	900	238,668.85 239,300	214,801,968 215,370,000	― ―	1.74
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,100	176,900.15 183,400	194,590,165 201,740,000	― ―	1.63
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	1,600	125,730.58 124,800	201,168,928 199,680,000	― ―	1.61
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,400	140,492.28 137,100	196,689,203 191,940,000	― ―	1.55
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	500	324,730.24 377,000	162,365,120 188,500,000	― ―	1.52
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	700	282,857.00 268,200	197,999,901 187,740,000	― ―	1.52
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	1,500	105,593.07 124,200	158,389,617 186,300,000	― ―	1.51
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	400	483,808.32 456,000	193,523,328 182,400,000	― ―	1.47
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	2,200	73,761.06 81,900	162,274,334 180,180,000	― ―	1.46
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,000	181,985.32 171,200	181,985,320 171,200,000	― ―	1.38
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	400	401,469.36 413,000	160,587,745 165,200,000	― ―	1.33
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	2,000	67,346.13 78,400	134,692,269 156,800,000	― ―	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.73
合 計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	12,247,848,591	68.17
		オーストラリア	1,463,571,607	8.15
		イギリス	1,081,723,021	6.02
		フランス	897,194,545	4.99
		シンガポール	640,911,959	3.57
		香港	396,455,030	2.21
		カナダ	356,210,189	1.98
		スペイン	207,552,982	1.16
		ベルギー	138,364,348	0.77
		オランダ	94,629,257	0.53
		ニュージーランド	83,336,852	0.46
		アイルランド	51,931,990	0.29
		ドイツ	45,287,386	0.25
		イタリア	20,428,164	0.11
		イスラエル	11,531,053	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,877,592	1.28
	純資産総額		17,965,854,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	45,132	18,125.13 17,690.34	818,023,427 798,400,510	― ―	4.44
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	77,305	6,812.96 6,842.89	526,676,357 528,989,688	― ―	2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	21,756	22,070.06 21,061.74	480,156,280 458,219,302	― ―	2.55
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	14,440	28,292.06 27,623.86	408,537,475 398,888,538	― ―	2.22
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	20,076	18,980.62 18,153.78	381,054,999 364,455,433	― ―	2.03
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	53,452	6,821.00 6,589.41	364,596,191 352,217,159	― ―	1.96
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	29,635	12,207.38 11,592.66	361,765,707 343,548,550	― ―	1.91
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	53,462	6,820.82 6,367.47	364,655,180 340,418,146	― ―	1.89
香港	LINK REIT	投資証券	―	320,000	1,021.35 963.26	326,832,898 308,245,600	― ―	1.72
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	51,395	6,372.58 5,945.37	327,518,988 305,562,471	― ―	1.70
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	22,279	13,752.27 12,991.70	306,386,933 289,442,124	― ―	1.61
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	769,125	365.00 354.67	280,732,372 272,786,794	― ―	1.52
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	107,746	2,159.66 2,266.09	232,695,181 244,162,747	― ―	1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	9,539	25,946.50 24,668.13	247,503,733 235,309,315	― ―	1.31
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	40,710	6,006.76 5,707.12	244,535,393 232,336,993	― ―	1.29
アメリカ	GGP INC	投資証券	―	90,246	2,530.75 2,514.13	228,390,295 226,890,798	― ―	1.26
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	274,087	818.03 795.37	224,212,488 218,002,605	― ―	1.21
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	―	14,751	13,775.72 13,680.34	203,205,662 201,798,732	― ―	1.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	25,145	8,126.73 7,637.05	204,346,757 192,033,823	― ―	1.07
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	67,896	2,743.13 2,565.26	186,248,118 174,171,449	― ―	0.97
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	107,883	1,495.94 1,532.30	161,387,226 165,310,138	― ―	0.92
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	16,325	10,495.12 10,113.11	171,332,894 165,096,657	― ―	0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	18,221	9,168.61 9,019.77	167,061,314 164,349,391	― ―	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	232,005	742.75 689.15	172,322,799 159,886,593	― ―	0.89
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	148,422	1,024.76 1,034.37	152,098,009 153,523,331	― ―	0.85
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	14,345	10,742.45 10,682.09	154,100,488 153,234,582	― ―	0.85
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	30,055	4,882.37 5,041.18	146,739,634 151,512,833	― ―	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	38,444	4,081.98 3,904.47	156,927,716 150,103,563	― ―	0.84
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	―	40,421	4,014.41 3,691.24	162,266,719 149,203,802	― ―	0.83
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	―	21,609	7,254.64 6,726.48	156,765,612 145,352,629	― ―	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.73
合 計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。