有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

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【提出】: 2025/10/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939
第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983
第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863
第86計算期間	665,032	12,457,159	2,572,765,736
第87計算期間	1,655,806	22,189,371	2,552,232,171
第88計算期間	935,221	43,650,035	2,509,517,357
第89計算期間	3,484,521	43,552,150	2,469,449,728
第90計算期間	12,707,759	33,474,033	2,448,683,454
第91計算期間	6,621,606	15,816,114	2,439,488,946
第92計算期間	3,735,297	13,289,721	2,429,934,522
第93計算期間	2,887,581	14,776,872	2,418,045,231
第94計算期間	10,640,138	7,550,873	2,421,134,496
第95計算期間	8,981,162	18,065,848	2,412,049,810
第96計算期間	1,279,685	14,433,084	2,398,896,411
第97計算期間	18,452,672	13,547,055	2,403,802,028
第98計算期間	10,524,242	42,516,820	2,371,809,450
第99計算期間	22,156,968	12,272,115	2,381,694,303
第100計算期間	15,691,277	10,497,889	2,386,887,691
第101計算期間	4,822,752	25,715,374	2,365,995,069
第102計算期間	3,899,602	13,650,313	2,356,244,358
第103計算期間	48,031,098	27,948,067	2,376,327,389
第104計算期間	11,332,139	10,770,415	2,376,889,113
第105計算期間	9,949,375	16,859,713	2,369,978,775
第106計算期間	7,479,545	31,204,251	2,346,254,069
第107計算期間	8,968,928	15,790,092	2,339,432,905
第108計算期間	1,462,726	17,396,031	2,323,499,600
第109計算期間	4,968,973	76,671,824	2,251,796,749
第110計算期間	244,735	16,606,923	2,235,434,561
第111計算期間	147,932	16,611,372	2,218,971,121
第112計算期間	201,461	21,252,550	2,197,920,032
第113計算期間	8,497,836	11,548,830	2,194,869,038
第114計算期間	1,143,436	10,420,363	2,185,592,111
第115計算期間	1,802,464	7,822,158	2,179,572,417

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開示資料

決算