有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

【提出】: 2021/04/02 11:14
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月 7日から令和 3年 1月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月 6日現在]	当期 [令和 3年 1月 5日現在]
1.	期首元本額	2,626,242,983円	2,584,557,863円
	期中追加設定元本額	58,296,628円	3,256,059円
	期中一部解約元本額	99,981,748円	78,296,565円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	14,159,315円	―円
3.	受益権の総数	2,584,557,863口	2,509,517,357口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月 7日至令和 2年 7月 6日				当期自令和 2年 7月 7日至令和 3年 1月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第83期令和 2年 1月 7日令和 2年 3月 5日				第86期令和 2年 7月 7日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,770,472円		費用控除後の配当等収益額	A	8,681,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	135,723,851円		収益調整金額	C	134,465,906円
	分配準備積立金額	D	64,198,608円		分配準備積立金額	D	52,277,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,692,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,424,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,617,604,112口		当ファンドの期末残存口数	F	2,572,765,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,470,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,291,062円
	第84期令和 2年 3月 6日令和 2年 5月 7日				第87期令和 2年 9月 8日令和 2年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,411,166円		費用控除後の配当等収益額	A	5,652,116円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,956,094円		収益調整金額	C	133,426,775円
	分配準備積立金額	D	57,244,033円		分配準備積立金額	D	50,230,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,611,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,309,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,563,373,013口		当ファンドの期末残存口数	F	2,552,232,171口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	741円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,253,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,208,928円
	第85期令和 2年 5月 8日令和 2年 7月 6日				第88期令和 2年11月 6日令和 3年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,980,854円		費用控除後の配当等収益額	A	8,395,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	135,068,036円		収益調整金額	C	131,211,148円
	分配準備積立金額	D	53,888,174円		分配準備積立金額	D	44,893,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,937,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,499,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,584,557,863口		当ファンドの期末残存口数	F	2,509,517,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,338,231円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,038,069円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月 7日至令和 2年 7月 6日	当期自令和 2年 7月 7日至令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月 6日現在]	当期 [令和 3年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月 6日現在]	当期 [令和 3年 1月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	154,466,885	88,607,399
合計	154,466,885	88,607,399

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月 6日現在]	当期 [令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.9945円	1.0268円
(1万口当たり純資産額)	(9,945円)	(10,268円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

開示資料

決算