有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/10/06 9:03
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 1月 7日から2025年 7月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 1月 6日現在]	当期 [2025年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	2,251,796,749円	2,197,920,032円
	期中追加設定元本額	594,128円	11,443,736円
	期中一部解約元本額	54,470,845円	29,791,351円
2.	受益権の総数	2,197,920,032口	2,179,572,417口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日				当期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第110期 2024年 7月 6日 2024年 9月 5日				第113期 2025年 1月 7日 2025年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,313,425円		費用控除後の配当等収益額	A	6,229,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	136,490,759円		収益調整金額	C	136,053,071円
	分配準備積立金額	D	512,908,358円		分配準備積立金額	D	503,978,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,712,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,261,486円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,235,434,561口		当ファンドの期末残存口数	F	2,194,869,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,933円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,944円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,941,738円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,779,476円
	第111期 2024年 9月 6日 2024年11月 5日				第114期 2025年 3月 6日 2025年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,845,783円		費用控除後の配当等収益額	A	9,006,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	135,519,260円		収益調整金額	C	135,740,475円
	分配準備積立金額	D	506,488,318円		分配準備積立金額	D	499,048,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	653,853,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,795,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,218,971,121口		当ファンドの期末残存口数	F	2,185,592,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,946円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,945円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,875,884円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,742,368円
	第112期 2024年11月 6日 2025年 1月 6日				第115期 2025年 5月 8日 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,845,761円		費用控除後の配当等収益額	A	11,777,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,279,767円		収益調整金額	C	135,780,561円
	分配準備積立金額	D	504,579,027円		分配準備積立金額	D	497,526,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,704,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,084,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,197,920,032口		当ファンドの期末残存口数	F	2,179,572,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,959円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,791,680円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,718,289円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 7月 6日至 2025年 1月 6日	当期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 1月 6日現在]	当期 [2025年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 1月 6日現在]	当期 [2025年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	34,808,221	99,568,404
合計	34,808,221	99,568,404

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 1月 6日現在]	当期 [2025年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2467円	1.2296円
(1万口当たり純資産額)	(12,467円)	(12,296円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

開示資料

決算