有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/10/04 9:32
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1.	期首元本額	2,403,802,028円	2,386,887,691円
	期中追加設定元本額	48,372,487円	56,753,452円
	期中一部解約元本額	65,286,824円	67,313,754円
2.	受益権の総数	2,386,887,691口	2,376,327,389口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日				当期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第98期 2022年 7月 6日 2022年 9月 5日				第101期 2023年 1月 6日 2023年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,632,064円		費用控除後の配当等収益額	A	8,732,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	130,248,022円		収益調整金額	C	134,025,135円
	分配準備積立金額	D	233,835,046円		分配準備積立金額	D	219,162,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,715,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,920,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,371,809,450口		当ファンドの期末残存口数	F	2,365,995,069口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,487,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,463,980円
	第99期 2022年 9月 6日 2022年11月 7日				第102期 2023年 3月 7日 2023年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,135,672円		費用控除後の配当等収益額	A	11,571,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,964,662円		収益調整金額	C	133,833,362円
	分配準備積立金額	D	230,782,702円		分配準備積立金額	D	217,172,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,883,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,577,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,381,694,303口		当ファンドの期末残存口数	F	2,356,244,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,538円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,526,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,424,977円
	第100期 2022年11月 8日 2023年 1月 5日				第103期 2023年 5月 9日 2023年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,700,306円		費用控除後の配当等収益額	A	10,233,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,856,989円
	収益調整金額	C	134,754,731円		収益調整金額	C	139,464,093円
	分配準備積立金額	D	226,395,022円		分配準備積立金額	D	216,741,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,850,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,295,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,386,887,691口		当ファンドの期末残存口数	F	2,376,327,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,726円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,547,550円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,505,309円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日	当期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△116,710,219	143,367,351
合計	△116,710,219	143,367,351

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月 5日現在]	当期 [2023年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0404円	1.1474円
(1万口当たり純資産額)	(10,404円)	(11,474円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

開示資料

決算