有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

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【提出】
2023/10/04 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額755,868,145,418
Ⅱ 負債総額5,713,433,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)750,154,712,245
Ⅳ 発行済口数581,606,808,749口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2898
(10,000口当たり)(12,898)

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