有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

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【提出】
2025/10/06 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,082,296,736,313
Ⅱ 負債総額14,660,524,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,067,636,211,918
Ⅳ 発行済口数888,965,042,816口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2010
(10,000口当たり)(12,010)

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