有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)

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【提出】
2025/04/04 10:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,004,981,359,187
Ⅱ 負債総額9,846,787,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)995,134,571,543
Ⅳ 発行済口数805,116,915,207口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2360
(10,000口当たり)(12,360)

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